privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, cu modificările propuse în Comisia Economică.
Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2012 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/02.02.2012, iar în urma rectificărilor a ajuns la nivelul sumei de 237.452 mii lei.
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-a impus avându-se în vedere:
- necesitatea redistribuirii unor sume în cadrul proiectelor de investiţii prevăzute în buget pe anul 2012;
- adresa M.D.R.T. nr. 2.905/DGLP/17.10.2012 înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 79.076/19.10.2012;
- actul adiţional nr. D/7/2012 încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa şi Municipiul Bistriţa, privind asigurarea cheltuielilor de personal aferente medicilor din cabinetele medicale din învăţământ.
Concret, s-au propus:
I. BUGETUL LOCAL - VENITURI: - se diminuează cu suma de 2.152 mii lei, astfel:
a. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – se majorează cu suma de 46 mii lei reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru asigurarea finanţării cheltuielilor de personal aferente medicilor din cabinetele medicale din învăţământ.
b. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – se diminuează cu suma de 2.198 mii lei, astfel: - se diminuează veniturile „depozite speciale pentru locuinţe” cu suma de 2.462 mii lei, urmare a retragerii efectuată de către M.D.R.T.;
- se majorează cu suma de 264 mii lei reprezentând contravaloarea veniturilor încasate din valorificarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Bistriţa şi care, potrivit legii finanţelor publice locale, se cuprind în buget după încasare, având ca destinaţie cheltuieli de capital.
BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI: - se diminuează cu suma de 2.152 mii lei, astfel:
a. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – se suplimentează cu suma de 1.937 mii lei astfel: - Cap. 51.02 „Autorităţi publice”, cu suma de 1.099 mii lei reprezentând necesarul pentru cheltuieli de personal până la finele anului, pentru care nu s-a primit, la aprobarea bugetului pe anul 2012, plafon la nivelul solicitat, de la D.G.F.P. Bistriţa-Năsăud. Totodată, începând cu luna iunie 2012 a avut loc o creştere a salariilor cu 8.5%;
- Cap. 65.02 „Învăţământ”, cu suma de 222 mii lei reprezentând reparaţii curente;
- Cap. 66.02 „Servicii de sănătate publică”, cu suma de 46 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor din cabinetele medicale din învăţământ;
- Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, cu suma de 520 mii lei, astfel:
- Centrul Cultural Municipal - 170 mii lei, transfer pentru:
- 30 mii lei reparaţii curente la Casa de Cultură Sigmir pentru amenajări exterioare (pavaj, trotuar, curăţat şi amenajat, balustrade pentru scări exterioare);
- 70 mii lei pentru acţiuni culturale, din care 50 mii lei pentru acţiuni proprii şi 20 mii lei pentru acţiuni în colaborare cu Societatea de Concerte Bistriţa;
- 40 mii lei pentru utilităţi la noile clădiri preluate în administrare (Casa de Cultură Sigmir, „Casa cu Lei” de pe strada Nicolae Titulescu şi la noul sediu din strada Liviu Rebreanu);
- 30 mii lei pentru procurare mobilier la Centrul de artă tradiţională şi pentru expoziţii ce se vor organiza în clădirea „Casa cu Lei”;
- Biserica Evanghelică - 350 mii lei pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a turnului.
- Cap. 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, cu suma de 50 mii lei, astfel:
- 20 mii lei ajutoare de urgenţă;
- 22 mii lei prestaţii financiare excepţionale;
- 8 mii lei reparaţii curente la creşe.
b. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – se diminuează cu 4.089 mii lei, astfel: - 4.084 mii lei din bugetul local;
- 5 mii lei din bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de la Centrul cultural municipal se diminuează cu suma de 30 mii lei, iar la Poliţia locală se majorează cu suma de 25 mii lei).
II. BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL.
- LA VENITURI: - se majorează cu suma de 165 mii lei, astfel:
a. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – se majorează cu suma de 170 mii lei Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, subvenţie pentru Centrul Cultural Municipal.
b. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – se diminuează cu suma de 5 mii lei (transferurile pentru Centrul Cultural Municipal se diminuează cu suma de 30 mii lei, iar la Poliţia locală se majorează cu suma de 25 mii lei). - LA CHELTUIELI:
a. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie” se suplimentează cu suma de 170 mii lei pentru Centrul Cultural Municipal (conform destinaţiei arătate la buget local, secţiunea de funcţionare, cap. 67.02).
b. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – se diminuează cu suma de 5 mii lei, astfel: - Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie” (Centrul Cultural Municipal) se diminuează cu suma de 30 mii lei;
- Cap. 61.10 „Ordine şi siguranţă naţională” (Poliţie locală) se suplimentează cu suma de 25 mii lei.
III. BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE / EXTERNE – se diminuează integral, respectiv cu suma de 38.150 mii lei, întrucât împrumutul nu s-a contractat în acest an, iar cuprinderea în bugetul general se va face după contractarea acestuia.
Astfel, se propune ca Bugetul general rectificat de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2012 să fie diminuat cu suma de 40.302 mii lei, ajungând la nivelul de 197.150 mii lei.
Modificări adoptate în Comisia Economică:
La Capitolul 51.02. – „Autorităţi publice”, cheltuieli secţiunea funcţionare, suplimentarea de 1.099 lei la cheltuieli de personal se diminuează cu suma de 30 mii lei, care se va realoca astfel: - suma de 20 mii lei se transferă la Programul de reparaţii curente la şcoli, la Grupul Şcolar Agricol, pentru lucrarea de înlocuire parchet, pardoseli;
- suma de 10 mii lei se transferă la Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie” pentru acţiunile culturale ale Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa.