privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al municipiului Bistriţa pe trimestrul IV, 2012.
Hotărârea a fost aprobată în forma prezentată de iniţiator, cu 18 voturi „pentru”.
Bugetul general al municipiului Bistriţa a fost aprobat, potrivit H.C.L. nr. 13/02.02.2012 la nivelul sumei de 189.161 mii lei la venituri, iar la cheltuieli la nivelul sumei 230.241 mii lei. Potrivit H.C.L. nr. 146/29.11.2012, bugetul general a fost rectificat astfel :
- 197.123,29 mii lei la venituri;
- 200.063,29 mii lei la cheltuieli.
Bugetul general al municipiului Bistriţa, în execuţie la nivelul trimestrului IV (10 decembrie) 2012, se prezintă astfel:
- Bugetul local - mii lei -
Indicator Prevederi buget
2012 Realizări
trim IV % realizare
trim IV
Venituri total d.c. 188,818 143,985 76.26%
- Secţiunea de funcţionare 117906 108,952 92.41%
- Secţiunea de dezvoltare 70912.29 35,033 49.40%
Cheltuieli total d.c. 189,954 142,232 74.88% - Secţiunea de funcţionare 117,906 108,563 92.08%
- Secţiunea de dezvoltare 72,048 33,669 46.73%
La secţiunea de funcţionare, realizările la data de 10 decembrie 2012 sunt apropiate de prevederile bugetare pe anul 2012, estimând ca până la finele anului acestea să fie la nivelul prevederilor.
La secţiunea de dezvoltare, procentul mic se datorează nerealizării investiţiilor prevăzute a fi finanţate din fonduri europene pentru care nu au fost încheiate contracte de finanţare în anul 2012, respectiv pentru „Parcul Industrial”, „Modernizare Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc”, „Modernizare Centrul Comunitar pentru Tineret”, „Regenerare Urbană a Centrului Istoric” (Axe).
- Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
- mii lei -
Indicator Prevederi
buget 2012 Realizări
trim. IV % realizare
trim. IV
Venituri total d.c. 14,988 14,311 95.48%
- mii lei -
- Secţiunea de funcţionare 12,133 12,043 99.26%
- Secţiunea de dezvoltare 2,855 2,268 79.44%
Cheltuieli total d.c. 16,782 13,386 79.76% - Secţiunea de funcţionare 12,919 10,250 79.34%
- Secţiunea de dezvoltare 3,863 3,136 81.18%
La secţiunea de funcţionare se estimează ca realizările să fie apropiate de nivelul prevederilor bugetare anuale, având în vedere plăţile ce urmează a fi făcute pentru reparaţii curente până la finele anului (Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Administrare Pieţe).
La secţiunea de dezvoltare, nerealizarea se regăseşte la Direcţia Patrimoniu, respectiv investiţia „Clădire birouri str. Gheorghe Şincai nr. 2”, urmând ca până la finele anului plăţile să ajungă la nivelul prevederilor.
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile
- mii lei -
Indicator Prevederi buget 2012 Realizări trim. IV % realizare trim. IV
Venituri d.c. 30 24 80.00%
Cheltuieli d.c. 30 23 76.67%
- mii lei -