privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim IV 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.
Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2014 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/06.02.2014 la nivelul sumei de 218.509 mii lei la venituri şi în sumă de 260.311 mii lei la cheltuieli.
Execuţia pe bugete la data de 10.12.2014, se prezintă astfel:
1.Bugetul local
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel:
- mii lei –
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi trim. IV Realizări 10.12.2014 % realizare (trim. IV)
Venituri total d.c. 223.501,00 223.501,00 188.580,00 84,38%
Secţiunea de funcţionare 141.679,00 141.679,00 144.319,00 101,86%
Secţiunea de dezvoltare 81.822,00 81.822,00 44.261,00 54,09%
Cheltuieli total d.c. 236.043,00 236.043,00 151.161,00 64,04%
Secţiunea de funcţionare 141.294,00 141.294,00 110.439,00 78,16%
Secţiunea de dezvoltare 94.749,00 94.749,00 40.722,00 42,98%
Conform anexei prezentate, veniturile proprii sunt realizate în procent de 105% şi se datorează, în principal, încasărilor aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, impozitului pe clădiri şi terenuri persoane fizice, cât şi din taxe pentru autorizaţii de funcţionare.
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare au un procent de realizare mai mic deoarece procedurile de achiziţie necesită un anumit timp de parcurs conform legislaţiei şi au putut fi demarate doar după aprobarea bugetului.
Se estimează o realizare a cheltuielilor de capital la un procent de peste 70%, întrucât o parte a plăţilor urmează a se face în luna decembrie.
2. Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local.
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel:
- mii lei -
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi trim. IV Realizări 10.12.2014 % realizare (trim. IV)
Venituri total d.c. 17.345,00 17.345,00 15.362,00 88,57%
Secţiunea de funcţionare 15.078,00 15.078,00 14.573,00 96,65%
Secţiunea de dezvoltare 2.267,00 2.267,00 789,00 34,80%
Cheltuieli total d.c. 20.247,00 20.247,00 12.302,00 60,76%
Secţiunea de funcţionare 16.153,00 16.153,00 11.435,00 70,79%
Secţiunea de dezvoltare 4.094,00 4.094,00 867,00 21,18%
La secţiunea de dezvoltare plăţile sunt la un nivel scăzut deoarece procedurile de achiziţie imobile (terenuri şi clădiri) prevăzute în bugetul Direcţiei Patrimoniu au fost amânate din cauza neclarităţilor în regimul juridic al acestora.
- Bugetul creditelor interne:
- mii lei -
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi trim. IV Realizări 10.12.2014 % realizare (trim. IV)
Cheltuieli total d.c. 21.500,00 21.500,00 5.323,00 24,76%
Secţiunea de dezvoltare 21.500,00 21.500,00 5.323,00 24,76%
Nivelul scăzut al tragerilor din împrumutul contractat este cauzat, pe de o parte, de cererile de plată pentru obiectivele cu finanţare UE care condiţionează tragerile, iar pe de altă parte din cauza termenelor lungi aferente procedurilor de achiziţie şi încheierii contractelor pentru „Amenajare pârtie de schi şi Podul Berăriei în trimestrul al – IV-lea.
- mii lei -